Saisir l’ensemble des opérations des relevés bancaires du Port autonome (DFT+Socredo)

• Saisir au quotidien et contrôler toutes les opérations des relevés bancaires
• Procéder régulièrement au lettrage de toutes les écritures comptables des relevés bancaires

Assurer un suivi régulier de la trésorerie et participer à la confection d’un plan de trésorerie prévisionnel

• Suivi régulier des comptes de trésorerie
• Suivi et contrôle des opérations en numéraire du caissier : encaissement et décaissement
• Contrôler les dégagements d’espèces en lien avec le caissier
• Suivi des emprunts en lien avec la Direction financière

Assurer un apurement régulier de l’ensemble des comptes de tiers du Port autonome :

• Procéder régulièrement au lettrage des sommes inscrites sur les comptes de tiers (comptes de la classe 4) et de trésorerie (traitement des chèques et des encaissements des cartes bancaires)
• Veiller au remboursement régulier des excédents de versement constatés
• Procéder à l’apurement régulier des comptes de tiers
• Assurer le suivi de la taxe de péage ainsi que de toutes recettes pluri-annuelles

Veiller au correct enregistrement des opérations des régies de recettes

• Assurer un suivi régulier et rigoureux des émargements des comptes des régies de recettes (encaissements par chèque et par carte bancaire des régies de recettes), des encaissements des terminaux de paiement automatisés des parkings, et de la caisse de l’agence comptable
• Procéder aux régularisations nécessaires en cas de discordances
• Être l’interlocuteur de l’agence comptable auprès des régisseurs pour toute opération comptable
• Assister l’agent comptable dans le cadre de la vérification des régies de recettes